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螺纹2101合约9月18日期货技术分析

http://www.100ppi.com  2020年09月18日 17:15:05  鸿福 (原创)
beplay全站app安卓社09月18日讯

  螺纹2101合约9月18日在3580平开,最低3568点,最高3617点,收盘3603点,涨23点,或 +0.64%,成交量994788手,较周成交量1030993手,减量36205手,微幅缩量-3.5%,持仓1244229手,减仓25520手。全天走势特点从分时图看可以总结为:

  一是平开下探前低获支撑后向上反弹突破3600整数关口创3617高点,震荡回落再洗盘尾市逆转收高后市看涨。

  夜盘阶段3580平开后,按照前二天惯例向下探底,最低3568点后止跌反弹,没有再破昨天3564---前天3562的低点,底部在抬高;21点18分后开启了震荡反弹的模式,形成慢牛走势直到13点32分上攻到3617点高位,这是见底3562以来反弹的最高点;然后又出现了冲高回落的走势,到14点33分再度破位3600整数关口见到3587后,才止跌反弹,收盘再3603点,重新站在了3600整数关口之上。这是区别于前二周上半天反弹时下午回调走低的状况,说明主力已经开始看好后市继续反弹。

  二是成交量连续二日萎缩,这反映了在目前行情下虽然多头抄底资金不踊跃,而空头资金也没有了打压的动力,这里展开震荡主要是空头获利盘止盈,和短线多头的获利止盈盘,因为整体没有明显的放量。

  三是全天以持续减仓为主,也就是主力空头减仓为主,伴随反弹冲高多单止盈,形成主力机构减仓避险为主。

  一、日线分析

  1、今天收出一根阳纺锤线,上影线14点--实体23--下影线12点,今天开盘3580立足于昨日收盘价3577--布林通道下限3576---89日线3569三线支撑,开盘后先向下探底,最低3568点,虽然继续突破了89日线3569,但没有跌破昨日最低价3564点--前日最低价3562,转头向上攻击突破3581布林通道下限3576---上升通道下轨3592----5日线3602三线压力后,突破了3600整数关口,向上创出3617高点后受阻回落,收盘在3603点,站上了5日均线支撑位;全天缩量减仓探底反转收高,今天的特点是:

  (1)近三天连续收出三根纺锤线,形成揉搓线组合,进一步夯实、验证和巩固了89日线3569支撑位,并且首次站上布林通道下限3576--上升通道下轨3592--5日线3602三线支撑;这表明制约行情下行的主要压力区已经被攻克。这打开了向上反弹的大门,虽然今天涨幅不大,但从技术趋势看非常关键,相当于遵义会议后更换了领导班子,开始了万里长征。

  (2)向上的反弹空间已经看到了下降通道上轨3656之上,这里中短期均线密布,需要放量增仓才能攻克,主要是:下降通道上轨3656----55日线3662------13日线3673----21日线3698------MID线3708-----34日线3709六线压力区。这里攻克后才能挑战多空分水岭3752点。

  (3)从3011---3818这个反弹阶段共上涨了807点,他的第一个黄金分割位为0.236处3622点形成了一个下跌中继形态,然后再创新低3562点后,回探幅度已达256点.回调幅度0.317,接近.0333的三分之一比例处了,经过连续三天夯实,已经止跌反弹重新夺回了上升通道下轨,走上了反弹之路。

  2、日线辅助指标空头趋势向多头转变:VOL指标金叉后粘合向上,成交量整体放大;长线指标死叉后不再加大发散,绿柱缩短;短线指标金叉,蓝柱缩短;MACD指标死叉快线走平不再发散,蓝柱缩短;PSY指标死叉后不再发散快线上拐形成待金叉;CCI指标周四收在 -121.33上,今天金叉-100后,形成反弹行情,收在-91.03上。后面还要重点关注这一指标的盘中变化。

  二、周线分析

  1、本周收出一根中阴棒槌线,开盘在3678点,最高3686,最低3562点,收盘3603点,比上周跌62点或-1.69%,上影线8点--实体75点--下影线41点,本周在13周线3633------多空分水岭3622双线支撑之上开盘,向上攻击乏力,主要是向下探底夯实支撑,逐步向下破位创新低,跌穿了13日线3633---多空分水岭-3622--144日线3608第二支撑带后,再向下跌突破穿了3600整数关口,并接近上升趋势下轨和21周线3533一带,最低3562点已经到了趋势性底部位置,然后经过三天震荡夯实,向上展开了反攻行情,今天的周线收盘接近144周线压力位之际。

  2、本周成交量5444002手,较上周成交量5211000手,放量4.5%,持仓1244229手,较上周1197894手,增仓46335手,这说明本周是有主力增仓空单向下打压的。

  3、周线辅助指标出现偏空趋势:VOL指标金叉向上发散;MACD指标待死叉,红柱缩短变红点;CCI指标上周五收在51.41上,本周向下拐收在-3.23上,比昨天略有改善;长线指标0轴之上死叉,红柱保持;而短线指标0轴处死叉发散,蓝柱加长。PSY指标死叉发散后快线拐平,目前空头趋势没有明显改善。

  三、月线分析

  1、本月开盘在3775点,最高3818,最低3562点,收盘3603点,较上月跌176点,或-4.66%,收出阴纺锤线,上影线43点--实体172点--下影线41点;这说明本月行情向上突破下降通道中轨3775压力线后创出3818高点并没有成功站住中轨支撑,而是受阻回落下探洗盘震仓,本月的最低点3562点跌穿了上周低点3622后,顺势检验密集支撑带的支撑:34月线3586--5月线3569--MID线3552。最低点今天的3562,并经过最近三天震荡夯实巩固了这一低位支撑,展开反弹收在了以上三线支撑之上,说明本月周线级别的洗盘已经比较充分。

  2、从月线趋势看,前五个月收出五连阳K线组合,已经累积了大量的获利盘和套牢盘;本月开盘形成高开高冲高回落的强势震荡整固行情,这是对于前面5个月的浮盈筹码给予一个洗盘的机会,同时通过向下调整,也给予空头套牢盘一个止损解套机会,其目的都是在这个相对高位尽可能的将筹码进行换手并沉积下来,形成新的支撑平台,为后续继续创新高奠定基础。现在看行情下探三月线支撑位下沿处夯实并重新站上三线支撑上沿,说明三线支撑是有效的;本月成交量14126670手,占上月8992174手的157%,成交量显著放大了,持仓1244229手,较上月底1116254手,增仓1127975手,增仓11.3%,这说明在冲高回落中多空主力在强化进场博弈。

  3、从4月份的3011涨到3818点,大涨807点,或涨幅26.8%,连续5个月的强势反弹,这中间没有大的回调,所以,本月在双通道中轨交叉点之上开盘后,本月初向上短暂冲高3818后就转头向下震仓洗盘,从日线级别演变到月线级别的回调,为金九银十行情打下坚实的基础。未来向上的攻击目标是:多空分水岭3918---上升通道这上轨3950---布林通道上限4092这个三线压力,由于目标空间较大,这确实需要更加扎实的基础.。

  四、20大主力持仓数据分析

  1、20大主力持有多单723007手---空单771565手---净空单48558手,空头优势6.3%;对比周四20大主力持有多单734078手---空单764665手---净空单30597手,空头优势4.0%可以看出:今天20大主力持仓1494572手,比周四持仓1498743手,减仓4171手,占全天减仓25520手的16.3%,这说明今天该合约减仓主要是散户交易所为,20大主力主要在调整持仓结构,净增仓较少。

  2、与周四20大主力持仓结构比,今天减持多单11071手,增持空单6900手,净增持空单17961手,20大主力今天持仓净空单48558手,与周四持仓净空单30597手相比,从空头优势4.0%----变为空头优势6.3%,空头优势提升2.3个百分点。可以说20大主力持有净空头优势随着今天止跌反弹又提升了。

  3、14大双向主力持有多单578619手--空单553372手--净多单25247手,分别占20大主力多单80%--空单的71.7%---净空单优势的(-52%)。与周四14大双向主力持有多单582624手--空单537468手--净多单45156手,分别占20大主力多单79.4%--空单的70.3%---净空单优势的(-147.6%)相比,有以下变化:14大双向主力持有多单减仓4005手---持有空单增仓15904手---净减多单19909手,双向主力14家较周四持平,整体持仓规模从1120092手,到1131991手,增持11899手,占该合约全天减仓25520手的(-46.6%),这说明今天双向主力在市场整体减仓的情况下,以增仓空单减少净多头敞口风险为主,调整持仓结构。双向主力净持仓从净多头优势7.8%--到净多头优势4.4%,多头优势下调了3.4个百分点,但双向主力整体上还是保持了做多意图。

  4、14大双向主力目前持有净多单的8家,持净多单150613手;而净空头持6家,净持空单125366手.  

  对比周四数据:14大双向主力目前持有净多单的7家,持净多单134700手;而净空头持7家,净持空单89544手.可以看出:  

  (1)持有多单8家增1家,净持多单增持15913手,做多实力提升11.8%。  

  (2)持有空单6家减1家,净空单增仓35822手,做空实力提升40%。  

  (3)8家净多头中有东证、中信、华泰、南华、方正、海通6家增仓净多单24714手,而永安、中辉2家减持净多单6961手,增减相抵,净增持多单17753手,这说明净多头主力整体看后市以做多为主。  

  (4)国泰、银河、鲁证、申万、五矿、一德等6家净空头主力一致净增空单44033手,这说明净空头主力后市看跌为主。

  5、今天持有多单过万手的7大主力,增1家。  

  (1)中信持仓多单61967手---增仓多单677手---持空单34082手--减仓空单388--持净多单27885手---减持净多单1065手,强化了多单优势。  

  (2)东证持仓多单73030手---增仓多单1467手---持空单23494手---减仓空单3226手--持净多单49536手---增持净多单4693手,显著强化了多单优势。  

  (3)永安持仓多单93321手---减仓多单4407手---持空单81302手--增仓空单2261手--持净多单12019手---减持净多单6668手,显著削弱了多头优势。  

  (4)华泰持仓多单42668手---增仓多单549手---持空单21602手--减仓空单1042手--持净多单21066手---增持净多单1591手,强化了多单优势。

  (5)南华持仓多单37358手---增仓多单174手---持空单23687手--减仓空单296手--持净多单13671手---增持净多单470手,强化了多单优势。

  (6)海通持仓多单36285手---增仓多单1788手---持空单26984手--减仓空单7592手--持净多单9301手---增持净多单9380手,显著强化了多单优势。

  (7)中辉持仓多单31746手---增仓多单215手---持空单16436手--增仓空单508手--持净多单15310手---减持净多单293手,削弱了多单优势。

  以上七大净多头主力中,有东证、中信、华泰、南华、海通5家增仓净多单17199手,而永安、中辉2家减持净多单6961手,增减相抵,净增持多单10238手,这说明净多头主力整体看后市以做多为主。

  6、今天持有净空单过万手大主力4家,增1家。

  (1)国泰持仓多单42599手---减持多单3107手---持空单79100手---增空单16412手--持净空单36501手---增持净空单19519手,显著强化净空头优势。需要说明的是该席位主力昨天净减持空单42960手,今天逢反弹回补部分空单显然是出于短线割韭菜考虑。

  (2)一德持仓多单23084手---减仓多单162手---持空单41263手--增仓空单1447手--持净空单18779手---增持净空单1609手,强化了空头优势。

  (3)申万持仓多单25586手---减仓多单434手---持空单76759手--增仓空单14415手--持净空单51173手---增仓净空单14849手,显著强化了空头优势。

  (4)五矿持仓多单19220手---减仓多单1724手---持空单30366手--增仓空单579手--持净空单11146手---增仓净空单2303手,强化了空头优势。

  国泰、申万、一德、五矿等4家净空头大主力一致净增空单38280手,说明空头大主力整体看后市下跌为主。

  从多空头大主力净减持看,7家净多头净增仓多单10238手,4家净空头增持净空单38280手,二相比较而言后是空头投入实力显然更强。要想保持反弹趋势,多头必须加大增仓力度。否则,行情还会产生震荡反复。

  (文章来源:鸿福,作者:原创)

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