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螺纹2010合约7月3日期货技术分析

http://www.100ppi.com  2020年07月03日 17:20:19  原创 (鸿福)
beplay全站app安卓社07月03日讯

螺纹2010合约7月3日在3575高开6点,最低3574点,最高3620点,收盘3619点,涨50点,或  +1.40%,成交量1234028手,较周四成交量809918手,增量424110手或  +52.3%,持仓1407435手,增仓6554手。

全天走势从分时图看有几个特点:
1、夜盘高开后,前33分之后放量增仓反弹,主力在定方向。今天3575改开后无意下探,便放量增仓上攻,33分钟时间成交量442870手,占全天的35.9%,持仓1444444手,增仓43563手,创了第一个高点3615点,明显是多头主力下赌注做多。这是呼应昨天国泰和方正大幅度增仓净多单而下的血本。
2、21点33分之后,缩量减仓,震荡横盘为主。在剩余92%的时间里,成交量仅占全天的64.1%,高位横盘明显缩量,同时持仓最后也减少至1407435手,较前33分钟减仓37009手,这是以多单获利出局为主要目的。
3、收盘前10分钟放量减仓翘尾创新高3620点;这是为周一的开局争夺方向,显然昨天多头主力增仓的多单并没有全部出逃。
整体看全天多头主力在开盘放量增仓拉升后,用空单平仓托底,在3600以上耐心平多单获利。
一、日线分析
1、今天收出一根长实体中阳线,上影线1点--实体44点--下影线1点,这是在连续三天争夺和夯实34日线的行情的基础上,向上突破反抽的行情;今天的K线表明了三点意义:
(1)今天中阳线,立足于34日线3575---5日线3575双线支撑向上攻击,一举突破了三线压力:MID线3593---13日线3595---21日线3601,创出3620高点,在3619收盘,占领了三线支撑上沿;今天是放量增仓上涨,是一次强有力向上反抽行情,这只能说连续3天的震荡横盘取得了阶段性成果,因为他还没有上探多空分水岭3647---上升通道中轨3666----布林通道上限3668.更更距离楔形通道下轨3721差距上百点。后续反弹结束后,还需要二次回调检验34日线支撑 。                          
(2)当前行情分成四个支撑带;
一是-21日线3601---13日线3595----MID线3593
二是34日线3575---5日线3575双线粘合支撑;
三是布林通道下限3518---55日线3502---下降通道上轨3496三线支撑;
四是年线3469--89日线3461双线支撑;
经过本次34日线止跌反弹,后市支撑位有所上移,下跌目标不再看3450以下了,应该以89日线--3450位目标。
(3)当前的阻力位:多空分水岭3647---上升通道中轨3666----布林通道上限3668.关键是多空分水岭能否站上去。
2、日线辅助指标空头趋势大幅改善:VOL指标待金叉,成交量放大;长线指标死叉后走平,红柱不再缩短;短线指标金叉上拐,绿点变红柱;PSY指标从粘合向上发散; CCI指标昨天突破-100,收在-90.11之上,今天继续上行收在21.21,远离了 -100,目前的空头氛围有所降低。

二、周线分析
1、本周收出一根长下影线的阳锤子线,开盘在3609点,最高3620,最低3542点,收盘3619点,比上周跌1点或  -0.03%,上影线1点--实体10点--下影线67点,开盘3609在5周线3623之下,开盘就跳水,无意上攻;向下回探到了3542点后,接近89周线3530---55周线3519---13周线3506三线支撑带后,展开反抽行情,今天最高3620点攻克了开盘价3609,但还是没有占领5周线3623压力位;更没有攻占144周线3640--布林通道上限3680;所以,真正的考验在后面。
2、目前周线二个支撑带:
一是89周线3530---55周线3519---13周线3506三线支撑带
二是21周线3467---MID线3452;
正常判断第二个支撑带是强支撑,目前回调连第一个支撑带还没有实际夯实检验,所以,本次反弹很可能是一次下跌中继反抽。
3、 周线辅助指标多头趋势继续反复:VOL指标粘合向下,成交量不足;MACD指标金叉后快线下拐接近死叉;CCI指标周四回到59.15,今天收在68.44有所上行,关注下周能否有机会上攻100,出现继续反弹。长线指标向上金叉后快线走平,红柱保持;而短线指标死叉后粘合,不再发散,红柱继续缩小。PSY指标死叉粘合,整体空头色彩有所淡化

三、从月线趋势看,本月开盘在3568点,最高3620,最低3542点,收盘3619点,涨54点,或+1.51%,收出小阳棒槌线,上影线1点--实体51点--下影线26点;开盘3568在上月底收盘价3565支撑之上,最低3542也得到了21月线3502---5月线3473---13月线3469三线粘合强势支撑;
这里最明显的改变是经过一个月的震荡之后,5月线从周二3427修复为3473,5月线作为月度攻击线的上行,改变了春节后反弹技术动力严重不足的局面,使得均线系统与行情匹配程度有所提升,但与目前行情3619还是有146点的差距,还需要后续继续修复。
今天的上攻,突破了MID线3615压制,但最高3620还是没能突破34月线3621压制,收盘暂时站在了MID线上,预计明天会继续攻击34月线压力位,然后在对近期各支撑进行夯实检验。也就是说5月线3473的支撑位没有得到真正检验夯实前,行情、随时会有反复。

四、20大主力持仓数据分析
1、20大主力持有多单835170手---空单814974手---净多单20196手,多头优势 2.4%;对比周四20大主力持有多单826313手---空单823618手---净多单2695手,多头优势 0.3%可以看出:今天20大主力持仓1650144手,比周四持仓1649931手,增仓213手,节前二周规律是增仓上涨,减仓下跌;而节后这一规律被打破了:周一增仓下跌,周二减仓下跌,周三增仓下跌,周四增仓反弹,今天周五持仓反弹;也就是说近几天的变化是:前期下跌趋势,增仓空单,减仓多单都是下跌的原动力。昨天增仓幅度较大,反弹幅度却很小,量价并不协调;今天持仓没有多单变化,但内在结构有较大调整,却迎来了强势反弹。
2、与周四20大主力持仓结构变动比,今天增持多单8857手,减空单8644手,净增持多单17501手,20大主力今天持仓净多单20196手,与周四持仓净多单2695手相比,从多头优势0.3%提升为多头优势2.4%,提升2.1个百分点。这反映了20大主力通过持仓内在结构调整,打破了多空均衡,转为多头趋势了。
3、14大双向主力持有多单648875手--空单596023手---净多单52852手,分别占20大主力多单77.7%--空单的73.1%---净多单的2.61倍。
与周四14大双向主力持有多单643712手--空单619372手---净多单24350手,分别占20大主力多单77.9%--空单的75.2%---净多单的9倍相比,有以下变化:
14大双向主力持有多单增仓5163手---持有空单减仓23349手---净增多单28512手,双向主力14家持平,但整体持仓规模从1263084手,下降到1244898手,持仓规模下降了18186手,净持仓从净多单24340手---变为净多单52852手,从多头优势3.8%------变为多头优势8.1%,多头优势提升了4.3个百分点,在本周前四个交易日天天多翻空、空翻多反复交替之后,今天终于在净多单基础上进一步增加了净多单。不过整体规模没增加,只是通过减持空单形成的多空对比失衡,需要注意后续一旦多头逢高平仓,立马会调转优势。
今天的14大双向主力净持多单52852手,多头优势8.1%。占20大主力净持多20196手的2.61倍,不完全主导了20大主力持仓方向,而且主力机构提升了净多头优势。
4、14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单1134866手;而净空头持4家,净持空单82014手.
对比周四数据:14大双向主力目前持有净多单的10家,持净多单120923手;而净空头持4家,净持空单96583手.可以看出:
(1)持有多单10家持平,净持多单增持13943手,做多实力提升11.5%。
(2)持有空单4家持平,净空单减持14569手,做空实力下降15%。
(3)10家净多头中有国泰、方正、海通、华泰、一德5家增仓净多单43219手;而中信、浙商、东证、五矿、海正5家减持净多单18120手,对冲后净增多单25099手。一是净多头机构增多单5家,减多单5家,后市看多看空各半;二是增仓净多单43219手,减仓多单18120手,双方增减仓绝对额较大,分歧较大。三是净增多单25099手,整体上增仓做多占据明显优势。
(4)4家净空头中有银河、国投、东海3家增持净空单7794手,而永安1家减持净空单13122手,整体对冲净减空单5328手,说明空头整体家数看空为主,但实际操作上在永安主导下减持空单,对行情反弹动力有所强化。
以上结论明显看出,无论多头还是空头,都一致看后市做多。

5、今天持有多单过万手的5大主力,持平。                                                      
(1)中信持仓多单74003手---增仓多单776手---持空单42500手--增仓空单1847手--持净多单31503手---减持净多单1071手,削弱了多单优势。
(2)海通持仓多单54357手---增仓多单7239手---持空单23103手--减仓空单2680手--持净多单31254手---增持净多单9919手,显著强化多单优势。
(3)方正持仓多单62266手---增仓多单3254手---持空单37936手--减仓空单1608手--持净多单24330手---增持净多单4862手,连续二天显著强化多单优势。
(4)国泰持仓多单98634手---增仓多单9459手---持空单82686手--减仓空单10021手--持净多单15948手---增持净多单19480手,连续2天增多平空,实现空翻多,显著强化多单优势。 
(5)华泰持仓多单40103手---增仓多单5149手---持空单26822手--减仓空单2910手--持净多单13281手---增持净多单8059手,显著强化多单优势。
从以上五大净多头主力来看,有国泰、方正、海通、华泰4家增仓净多单42320手;只有中信1家减持净多单1071手,对冲后净增多单41249手,显然净多头大主力净增多单较大,整体看涨后市。

6、今天持有净空单过万手2家大主力,持平。
(1)永安持仓多单79616手---增仓多单3232手---持空单100726手--减仓空单9890手--持净空单21110手---减净空单13122手,显著削弱了做空意图。
(2)东海持仓多单22387手---减仓多单873手---持空单77923手--增仓空单891手--持净空单55536手--增持净空单1764手,强化了空头优势. 
以上二大空头主力形成对立,但从绝对额上看,显著削弱了做空优势,有利于周一冲高。

综上所述,可以得出以下结论:
一是20大主力今天增多单11504手,减空单5327手,净增多单16831手,持净多单20196手,多头优势提升到2.4%,后市看多;
二是14大双向主力整体持仓在减少,但内在结构在变化,今天增仓多单14665手,减持空单15772手,净增多单30437手,持有净多单52852手,净多头优势8.1%,明显看后市反弹。
三是今天多头增仓的主力军是昨天大幅度增仓多单的国泰和方正席位,延续增多平空操作,另有海通‘华泰也积极跟随调整持仓结构净增多单,形成今天整体增仓规模不大,但净增多单较大的局面。     
四是 作为螺纹钢棋手的永安主力在昨天观望之后,今天也在调整结构,增多单3232手,减空单9890手,净减空单13122手,持仓净空单下降为21110手,做空强度有所减弱,但并没有改变做空意图。
五是在本周最后一个交易日强势上攻3620后,站上了月线MID支撑3615,但并没有站上34月线3621压力位,并且增持净多单主要还是通过内在结构调整换来的,并非增仓多单直接上攻的来的,预计周一会冲高平多加空,行情回落,注意3640--3660压力位。

  (文章来源:原创,作者:鸿福)

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