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招金期货:资金炒作情绪降温 铁矿石或大幅洗盘

http://www.100ppi.com  2020-05-22 17:28:59  招金期货
beplay全站app安卓社05月22日讯

  期货:铁矿石2009周五冲高回落,收716.5(跌5.5),总减仓1.7万余手,成交量大增。前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、但远超空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。近期港口库存降至1.1亿吨以下,巴西疫情加重、局地暂停淡水河谷经营许可,推升市场涨价预期。今日两会未提GDP增长目标,导致短期资金看涨预期及情绪降温,部分多头减仓离场、空头顺势减仓,盘面冲高承压回落。近期延续估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中减仓大幅洗盘。

  现货:港口PB粉(湿吨)挺价微调:曹妃甸730,青岛港725,日照港725。普氏62%铁矿石指数$97.95(预计微调)。唐山部分钢坯报3270,成交减少。近期钢厂高炉持续增产,焦炭接连涨价,推升高品位矿需求预期;短期外矿发运量延续下降,港口库存持续下降至1.1亿吨以下;供需矛盾增大,现货强势挺价。欧美重启经济推升市场需求预期,期货涨势增强现货市场心态。

  简要策略:铁矿石2009近期延续估值修复性涨势逻辑,注意市场供需及政策预期变化,防范短期资金集中减仓大幅洗盘。波段操作:减多至10%资金仓位,跌破715减仓,若回踩680-705区企稳可试多,若上冲725-745区承压可减多、平多。短线操作:平多观望,若下探690-710区企稳可逐步试多,若上冲720-735区承压可平多考虑试空。短期关键位:700、725。

  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,疫情仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。近期高炉开工率维持高位,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,且港口库存持续减少、巴西疫情增长,期货走修复估值性涨势逻辑,两会未提GDP目标,导致短期高位回调压力增大。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,冲高至去年同期高位承压后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。

  提示:政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,主要因为全球疫情和经贸形势不确定性很大,我国发展面临一些难以预料的影响因素;这样做,有利于引导各方面集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。人大会议上午9时开幕,28日下午闭幕。生态环境部:重点推进苏皖鲁豫大气污染联防联控涉及钢铁8000万吨、4000万吨焦化、1.1亿吨石化产能。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称美国“极有可能”将需要更多刺激政策。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。美国50州全部启动放宽限制的复工行动。全球累计确诊病例超517万,美国单日新增超2.4万,巴西单日新增超1.8万、单日死亡创新高。

  (文章来源:招金期货,作者:钢铁产业部王经理)

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